Scenario Modeler — COVINGTON AMG REHABILITATION HOSPITA
CCN 193097 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.8M
Net Revenue
$318K
Current EBITDA
4.1%
Current Margin
24
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.8M | $7.8M | $7.8M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $582K | $291K | $756K | $216K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $900K | $609K | $1.1M | $534K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.6% | 7.8% | 13.8% | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $489K | $489K | $489K | $489K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.5M | $6.4M | $13.7M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $8.9M | $4.8M | $12.1M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.13x | 9.88x | 24.81x | 6.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.5% | 58.1% | 90.1% | 47.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $164K |
| Denial Rate Reductio | $158K |
| Cost to Collect | $156K |
| A/R Days Reduction | $95K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $582K |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $82K |
| Denial Rate Reductio | $79K |
| Cost to Collect | $78K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $291K |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $213K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| Cost to Collect | $202K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $756K |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $62K |
| Cost to Collect | $59K |
| Denial Rate Reductio | $55K |
| A/R Days Reduction | $36K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $216K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $284K | $142K | $370K | $106K |
| M12 | $527K | $264K | $686K | $195K |
| M18 | $582K | $291K | $756K | $216K |
| M24 | $582K | $291K | $756K | $216K |
| M36 | $582K | $291K | $756K | $216K |