Scenario Modeler — UNITED MEDICAL HEALTHWEST
CCN 193074 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.7M
Net Revenue
$-1.5M
Current EBITDA
-39.1%
Current Margin
20
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.7M | $3.7M | $3.7M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $288K | $144K | $374K | $107K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.2M | $-1.3M | $-1.1M | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -31.4% | -35.2% | -29.0% | -38.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-14.6M | $-14.6M | $-14.6M | $-14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.2M | $-2.2M | $-2.2M | $-2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-15.4M | $-14.6M | $-16.8M | $-12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-8.1M | $-7.4M | $-9.5M | $-5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $80K |
| Net Collection Rate | $78K |
| Cost to Collect | $75K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $288K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $40K |
| Net Collection Rate | $39K |
| Cost to Collect | $37K |
| A/R Days Reduction | $23K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $144K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $104K |
| Net Collection Rate | $102K |
| Cost to Collect | $97K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $374K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $30K |
| Cost to Collect | $28K |
| Denial Rate Reductio | $28K |
| A/R Days Reduction | $17K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $107K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $143K | $72K | $186K | $53K |
| M12 | $262K | $131K | $340K | $97K |
| M18 | $288K | $144K | $374K | $107K |
| M24 | $288K | $144K | $374K | $107K |
| M36 | $288K | $144K | $374K | $107K |