Scenario Modeler — BASTROP REHABILITATION HOSPITAL
CCN 193058 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.1M
Net Revenue
$-919K
Current EBITDA
-22.3%
Current Margin
12
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $316K | $158K | $411K | $117K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-603K | $-761K | $-508K | $-802K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.6% | -18.5% | -12.3% | -20.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-9.2M | $-9.2M | $-9.2M | $-9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.4M | $-1.4M | $-1.4M | $-1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-8.2M | $-8.6M | $-8.5M | $-7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-3.6M | $-4.0M | $-3.9M | $-3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $88K |
| Net Collection Rate | $87K |
| Cost to Collect | $82K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $316K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $44K |
| Net Collection Rate | $43K |
| Cost to Collect | $41K |
| A/R Days Reduction | $25K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $158K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $114K |
| Net Collection Rate | $112K |
| Cost to Collect | $107K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $411K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $33K |
| Cost to Collect | $31K |
| Denial Rate Reductio | $30K |
| A/R Days Reduction | $19K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $117K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $157K | $78K | $204K | $58K |
| M12 | $287K | $144K | $374K | $107K |
| M18 | $316K | $158K | $411K | $117K |
| M24 | $316K | $158K | $411K | $117K |
| M36 | $316K | $158K | $411K | $117K |