Scenario Modeler — CLEARSKY REHAB HOSPITAL ROSEPINE
CCN 193050 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.9M
Net Revenue
$348K
Current EBITDA
5.9%
Current Margin
20
Beds
78%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $446K | $223K | $579K | $165K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $793K | $570K | $927K | $513K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.7% | 15.7% | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $535K | $535K | $535K | $535K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $9.3M | $6.1M | $12.0M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $7.6M | $4.3M | $10.3M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.21x | 8.10x | 19.24x | 5.69x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.0% | 51.9% | 80.7% | 41.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $124K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| Cost to Collect | $118K |
| A/R Days Reduction | $72K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $446K |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $62K |
| Denial Rate Reductio | $61K |
| Cost to Collect | $59K |
| A/R Days Reduction | $36K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $223K |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $161K |
| Denial Rate Reductio | $159K |
| Cost to Collect | $154K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $579K |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $47K |
| Cost to Collect | $45K |
| Denial Rate Reductio | $42K |
| A/R Days Reduction | $27K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $165K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $219K | $109K | $285K | $81K |
| M12 | $404K | $202K | $526K | $150K |
| M18 | $446K | $223K | $579K | $165K |
| M24 | $446K | $223K | $579K | $165K |
| M36 | $446K | $223K | $579K | $165K |