Scenario Modeler — ZACHARY-AMG SPECIALTY HOSPITAL
CCN 192041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.8M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
22.9%
Current Margin
16
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.8M | $7.8M | $7.8M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $584K | $292K | $759K | $217K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $2.1M | $2.5M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.4% | 26.6% | 32.6% | 27.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.9M | $17.9M | $17.9M | $17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.2M | $22.7M | $35.2M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $20.3M | $13.7M | $26.3M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.37x | 4.99x | 9.55x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.1% | 37.9% | 57.0% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $164K |
| Denial Rate Reductio | $159K |
| Cost to Collect | $156K |
| A/R Days Reduction | $95K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $584K |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $82K |
| Denial Rate Reductio | $79K |
| Cost to Collect | $78K |
| A/R Days Reduction | $48K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $292K |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $213K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| Cost to Collect | $203K |
| A/R Days Reduction | $124K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $759K |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $62K |
| Cost to Collect | $59K |
| Denial Rate Reductio | $55K |
| A/R Days Reduction | $36K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $217K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $285K | $143K | $371K | $106K |
| M12 | $529K | $265K | $688K | $196K |
| M18 | $584K | $292K | $759K | $217K |
| M24 | $584K | $292K | $759K | $217K |
| M36 | $584K | $292K | $759K | $217K |