Scenario Modeler — POST ACUTE MEDICAL OF HAMMOND
CCN 192036 | 4 scenarios | Best: Aggressive (110% IRR, 41.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.8M
Net Revenue
$361K
Current EBITDA
2.1%
Current Margin
40
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.8M | $16.8M | $16.8M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $618K | $1.6M | $459K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $980K | $2.0M | $820K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.5% | 5.8% | 11.7% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $556K | $556K | $556K | $556K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.2M | $10.2M | $24.6M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.4M | $8.4M | $22.8M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.52x | 15.06x | 40.96x | 10.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.8% | 72.0% | 110.1% | 59.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
97%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $353K |
| Cost to Collect | $336K |
| Denial Rate Reductio | $333K |
| A/R Days Reduction | $204K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $176K |
| Cost to Collect | $168K |
| Denial Rate Reductio | $166K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $618K |
Aggressive
110%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $459K |
| Cost to Collect | $437K |
| Denial Rate Reductio | $433K |
| A/R Days Reduction | $266K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
60%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $134K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $115K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $459K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $599K | $300K | $779K | $222K |
| M12 | $1.1M | $560K | $1.5M | $414K |
| M18 | $1.2M | $618K | $1.6M | $459K |
| M24 | $1.2M | $618K | $1.6M | $459K |
| M36 | $1.2M | $618K | $1.6M | $459K |