Scenario Modeler — SPECIALTY HOSPITAL
CCN 192016 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.2M
Net Revenue
$481K
Current EBITDA
4.7%
Current Margin
32
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.2M | $10.2M | $10.2M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $758K | $379K | $986K | $281K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $860K | $1.5M | $763K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.1% | 8.4% | 14.3% | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $740K | $740K | $740K | $740K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.5M | $9.1M | $18.9M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.1M | $6.7M | $16.5M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.31x | 9.05x | 22.23x | 6.32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.8% | 55.4% | 85.9% | 44.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
75%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $215K |
| Denial Rate Reductio | $205K |
| Cost to Collect | $205K |
| A/R Days Reduction | $124K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $758K |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $107K |
| Denial Rate Reductio | $103K |
| Cost to Collect | $102K |
| A/R Days Reduction | $62K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $379K |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $279K |
| Denial Rate Reductio | $267K |
| Cost to Collect | $266K |
| A/R Days Reduction | $162K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $986K |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $82K |
| Cost to Collect | $78K |
| Denial Rate Reductio | $71K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $281K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $369K | $184K | $480K | $137K |
| M12 | $687K | $343K | $893K | $254K |
| M18 | $758K | $379K | $986K | $281K |
| M24 | $758K | $379K | $986K | $281K |
| M36 | $758K | $379K | $986K | $281K |