Scenario Modeler — SAGE SPECIALTY CARE HOSPITAL
CCN 192008 | 4 scenarios | Best: Aggressive (100% IRR, 31.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.4M
Net Revenue
$538K
Current EBITDA
2.9%
Current Margin
59
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.9M | $1.2M | $2.3M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.3% | 6.6% | 12.5% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $827K | $827K | $827K | $827K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $21.7M | $12.7M | $29.0M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.1M | $10.0M | $26.3M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 23.04x | 12.11x | 31.76x | 8.36x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 87.3% | 64.7% | 99.7% | 52.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $386K |
| Cost to Collect | $368K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $224K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
65%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $193K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $182K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $677K |
Aggressive
100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $478K |
| Denial Rate Reductio | $473K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
53%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $147K |
| Cost to Collect | $140K |
| Denial Rate Reductio | $126K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $502K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $655K | $328K | $852K | $243K |
| M12 | $1.2M | $612K | $1.6M | $453K |
| M18 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |
| M24 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |
| M36 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |