Scenario Modeler — CHRISTUS COUSHATTA HEALTH CARE CTR
CCN 191312 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.3M
Net Revenue
$3.2M
Current EBITDA
11.8%
Current Margin
25
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.2M | $4.2M | $5.8M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.1% | 15.4% | 21.3% | 15.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $32.1M | $32.1M | $32.1M | $32.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $63.1M | $45.5M | $78.3M | $37.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.0M | $29.5M | $62.2M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.51x | 5.96x | 12.59x | 4.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.9% | 42.9% | 66.0% | 33.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $573K |
| Cost to Collect | $546K |
| Denial Rate Reductio | $541K |
| A/R Days Reduction | $332K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $287K |
| Cost to Collect | $273K |
| Denial Rate Reductio | $270K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $745K |
| Cost to Collect | $710K |
| Denial Rate Reductio | $703K |
| A/R Days Reduction | $432K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $218K |
| Cost to Collect | $208K |
| Denial Rate Reductio | $187K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $745K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $973K | $487K | $1.3M | $361K |
| M12 | $1.8M | $909K | $2.4M | $672K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |