Scenario Modeler — MERCY REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 190167 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.3M
Net Revenue
$-8.9M
Current EBITDA
-31.5%
Current Margin
27
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.3M | $28.3M | $28.3M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $772K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.8M | $-7.9M | $-6.2M | $-8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -24.1% | -27.8% | -21.9% | -30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-89.0M | $-89.0M | $-89.0M | $-89.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-13.7M | $-13.7M | $-13.7M | $-13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-90.6M | $-87.9M | $-97.5M | $-77.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-46.1M | $-43.4M | $-53.0M | $-32.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $594K |
| Cost to Collect | $566K |
| Denial Rate Reductio | $560K |
| A/R Days Reduction | $344K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $297K |
| Cost to Collect | $283K |
| Denial Rate Reductio | $280K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $773K |
| Cost to Collect | $736K |
| Denial Rate Reductio | $728K |
| A/R Days Reduction | $448K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $226K |
| Cost to Collect | $215K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $131K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $772K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $504K | $1.3M | $374K |
| M12 | $1.9M | $943K | $2.5M | $697K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $772K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $772K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $772K |