Scenario Modeler — MOREHOUSE GENERAL HOSPITAL
CCN 190116 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.7M
Net Revenue
$-14.8M
Current EBITDA
-65.2%
Current Margin
39
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.7M | $22.7M | $22.7M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $836K | $2.2M | $620K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-13.1M | $-14.0M | $-12.6M | $-14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -57.9% | -61.5% | -55.6% | -65.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-148.2M | $-148.2M | $-148.2M | $-148.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-22.8M | $-22.8M | $-22.8M | $-22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-170.5M | $-155.2M | $-190.2M | $-134.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-96.5M | $-81.2M | $-116.2M | $-60.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $477K |
| Cost to Collect | $454K |
| Denial Rate Reductio | $450K |
| A/R Days Reduction | $276K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $239K |
| Cost to Collect | $227K |
| Denial Rate Reductio | $225K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $836K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $620K |
| Cost to Collect | $591K |
| Denial Rate Reductio | $585K |
| A/R Days Reduction | $359K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $181K |
| Cost to Collect | $173K |
| Denial Rate Reductio | $155K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $620K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $810K | $405K | $1.1M | $300K |
| M12 | $1.5M | $757K | $2.0M | $559K |
| M18 | $1.7M | $836K | $2.2M | $620K |
| M24 | $1.7M | $836K | $2.2M | $620K |
| M36 | $1.7M | $836K | $2.2M | $620K |