Scenario Modeler — RIVENDELL BEHAVIORAL HEALTH SRVCS KY
CCN 184017 | 4 scenarios | Best: Aggressive (52% IRR, 8.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.3M
Net Revenue
$14.5M
Current EBITDA
41.1%
Current Margin
81
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.3M | $35.3M | $35.3M | $33.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $963K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.1M | $15.8M | $17.9M | $15.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 48.5% | 44.8% | 50.7% | 46.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $145.0M | $145.0M | $145.0M | $145.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $22.3M | $22.3M | $22.3M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $213.5M | $173.1M | $252.2M | $145.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $141.0M | $100.6M | $179.8M | $73.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.32x | 4.51x | 8.06x | 3.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.6% | 35.2% | 51.8% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $741K |
| Cost to Collect | $706K |
| Denial Rate Reductio | $699K |
| A/R Days Reduction | $429K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $370K |
| Cost to Collect | $353K |
| Denial Rate Reductio | $349K |
| A/R Days Reduction | $215K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
52%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $963K |
| Cost to Collect | $917K |
| Denial Rate Reductio | $908K |
| A/R Days Reduction | $558K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $282K |
| Cost to Collect | $268K |
| Denial Rate Reductio | $241K |
| A/R Days Reduction | $163K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $963K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $629K | $1.6M | $466K |
| M12 | $2.3M | $1.2M | $3.1M | $869K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $963K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $963K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $963K |