Scenario Modeler — CENTRAL STATE HOSPITAL
CCN 184015 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.7M
Net Revenue
$-20.6M
Current EBITDA
-435.9%
Current Margin
70
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $361K | $180K | $469K | $134K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-20.3M | $-20.5M | $-20.2M | $-20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -428.2% | -432.1% | -426.0% | -455.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-206.5M | $-206.5M | $-206.5M | $-206.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-31.8M | $-31.8M | $-31.8M | $-31.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-259.3M | $-226.2M | $-295.8M | $-194.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-156.2M | $-123.0M | $-192.6M | $-90.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $99K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| Cost to Collect | $95K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $361K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $50K |
| Denial Rate Reductio | $50K |
| Cost to Collect | $47K |
| A/R Days Reduction | $29K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $180K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $129K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $469K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $38K |
| Cost to Collect | $36K |
| Denial Rate Reductio | $35K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $134K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $178K | $89K | $232K | $66K |
| M12 | $328K | $164K | $426K | $121K |
| M18 | $361K | $180K | $469K | $134K |
| M24 | $361K | $180K | $469K | $134K |
| M36 | $361K | $180K | $469K | $134K |