Scenario Modeler — SOUTHERN KENTUCKY REHAB HOSPITAL
CCN 183029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.3M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
4.8%
Current Margin
76
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.3M | $26.3M | $26.3M | $25.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $969K | $2.5M | $718K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.2M | $3.8M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.1% | 8.4% | 14.3% | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.5M | $12.5M | $12.5M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.3M | $23.5M | $48.5M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.0M | $17.3M | $42.3M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.09x | 8.95x | 21.91x | 6.25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.3% | 55.0% | 85.4% | 44.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $553K |
| Cost to Collect | $526K |
| Denial Rate Reductio | $521K |
| A/R Days Reduction | $320K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $276K |
| Cost to Collect | $263K |
| Denial Rate Reductio | $261K |
| A/R Days Reduction | $160K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $969K |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $719K |
| Cost to Collect | $684K |
| Denial Rate Reductio | $677K |
| A/R Days Reduction | $416K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $210K |
| Cost to Collect | $200K |
| Denial Rate Reductio | $180K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $718K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $938K | $469K | $1.2M | $348K |
| M12 | $1.8M | $877K | $2.3M | $648K |
| M18 | $1.9M | $969K | $2.5M | $718K |
| M24 | $1.9M | $969K | $2.5M | $718K |
| M36 | $1.9M | $969K | $2.5M | $718K |