Scenario Modeler — COMMONWEALTH REGIONAL SPECIALTY HOSP
CCN 182005 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.1M
Net Revenue
$-636K
Current EBITDA
-9.0%
Current Margin
16
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $530K | $265K | $689K | $197K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-106K | $-371K | $53K | $-439K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.5% | -5.2% | 0.8% | -6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-978K | $-978K | $-978K | $-978K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.3M | $-4.4M | $-1.0M | $-4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $898K | $-1.2M | $2.2M | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $148K |
| Denial Rate Reductio | $144K |
| Cost to Collect | $141K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $530K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $74K |
| Denial Rate Reductio | $72K |
| Cost to Collect | $71K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $265K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $193K |
| Denial Rate Reductio | $188K |
| Cost to Collect | $184K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $689K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $56K |
| Cost to Collect | $54K |
| Denial Rate Reductio | $50K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $197K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $259K | $130K | $337K | $96K |
| M12 | $480K | $240K | $624K | $178K |
| M18 | $530K | $265K | $689K | $197K |
| M24 | $530K | $265K | $689K | $197K |
| M36 | $530K | $265K | $689K | $197K |