Scenario Modeler — SSH - NORTHERN KENTUCKY LLC
CCN 182004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.9M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
14.6%
Current Margin
33
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.9M | $14.9M | $14.9M | $14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $549K | $1.4M | $408K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.3M | $2.7M | $3.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.0% | 18.3% | 24.2% | 18.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.8M | $21.8M | $21.8M | $21.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.9M | $29.6M | $49.0M | $24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $29.0M | $18.7M | $38.1M | $13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.64x | 5.56x | 11.34x | 3.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.9% | 40.9% | 62.5% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $313K |
| Cost to Collect | $298K |
| Denial Rate Reductio | $295K |
| A/R Days Reduction | $182K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $157K |
| Cost to Collect | $149K |
| Denial Rate Reductio | $148K |
| A/R Days Reduction | $91K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $549K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $407K |
| Cost to Collect | $388K |
| Denial Rate Reductio | $384K |
| A/R Days Reduction | $236K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $119K |
| Cost to Collect | $113K |
| Denial Rate Reductio | $102K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $408K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $532K | $266K | $692K | $197K |
| M12 | $994K | $497K | $1.3M | $368K |
| M18 | $1.1M | $549K | $1.4M | $408K |
| M24 | $1.1M | $549K | $1.4M | $408K |
| M36 | $1.1M | $549K | $1.4M | $408K |