Scenario Modeler — SAINT JOSEPH BEREA
CCN 181329 | 4 scenarios | Best: Aggressive (91% IRR, 25.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.0M
Net Revenue
$1.6M
Current EBITDA
3.9%
Current Margin
25
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.0M | $40.0M | $40.0M | $38.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.5M | $3.0M | $5.4M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.3% | 7.6% | 13.5% | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.7M | $15.7M | $15.7M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $52.4M | $32.1M | $68.9M | $24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $44.6M | $24.2M | $61.0M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.45x | 10.02x | 25.26x | 6.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 79.1% | 58.6% | 90.8% | 47.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $840K |
| Cost to Collect | $800K |
| Denial Rate Reductio | $792K |
| A/R Days Reduction | $487K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Conservative
59%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $420K |
| Cost to Collect | $400K |
| Denial Rate Reductio | $396K |
| A/R Days Reduction | $243K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
91%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $633K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $319K |
| Cost to Collect | $304K |
| Denial Rate Reductio | $274K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $713K | $1.9M | $529K |
| M12 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $986K |
| M18 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M24 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M36 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |