Scenario Modeler — THREE RIVERS MEDICAL CENTER
CCN 180128 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$43.0M
Net Revenue
$3.5M
Current EBITDA
8.2%
Current Margin
65
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $43.0M | $43.0M | $43.0M | $40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.7M | $5.1M | $7.6M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.5% | 11.8% | 17.7% | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.1M | $35.1M | $35.1M | $35.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.5M | $54.5M | $100.6M | $43.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $62.0M | $37.0M | $83.0M | $26.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.49x | 6.86x | 15.39x | 4.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.0% | 47.0% | 72.8% | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $903K |
| Cost to Collect | $860K |
| Denial Rate Reductio | $851K |
| A/R Days Reduction | $523K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $451K |
| Cost to Collect | $430K |
| Denial Rate Reductio | $426K |
| A/R Days Reduction | $262K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $680K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $343K |
| Cost to Collect | $327K |
| Denial Rate Reductio | $294K |
| A/R Days Reduction | $199K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $766K | $2.0M | $568K |
| M12 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M18 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |