Scenario Modeler — ROCKCASTLE HOSPT. & RESPIR CARE CTR
CCN 180115 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 40.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$79.1M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
30
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $79.1M | $79.1M | $79.1M | $75.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.6M | $4.7M | $9.3M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 5.9% | 11.8% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.4M | $17.4M | $17.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $86.2M | $48.3M | $116.2M | $35.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $77.5M | $39.6M | $107.5M | $27.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.94x | 14.79x | 40.13x | 10.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.0% | 71.4% | 109.3% | 59.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
96%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $962K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.8M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $830K |
| Cost to Collect | $791K |
| Denial Rate Reductio | $783K |
| A/R Days Reduction | $481K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.6M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $631K |
| Cost to Collect | $601K |
| Denial Rate Reductio | $541K |
| A/R Days Reduction | $366K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M12 | $5.3M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M18 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M24 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M36 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |