Scenario Modeler — LOGAN MEMORIAL HOSPITAL
CCN 180066 | 4 scenarios | Best: Aggressive (242% IRR, 469.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.1M
Net Revenue
$36K
Current EBITDA
0.2%
Current Margin
37
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.1M | $22.1M | $22.1M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $813K | $2.1M | $603K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $849K | $2.1M | $638K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.5% | 3.8% | 9.7% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $356K | $356K | $356K | $356K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $55K | $55K | $55K | $55K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.3M | $8.5M | $25.9M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.2M | $8.3M | $25.7M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 331.35x | 152.25x | 469.01x | 101.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 219.2% | 173.2% | 242.2% | 152.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
219%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $464K |
| Cost to Collect | $442K |
| Denial Rate Reductio | $437K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
173%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $232K |
| Cost to Collect | $221K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $813K |
Aggressive
242%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $603K |
| Cost to Collect | $574K |
| Denial Rate Reductio | $569K |
| A/R Days Reduction | $349K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
152%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $176K |
| Cost to Collect | $168K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $603K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $788K | $394K | $1.0M | $292K |
| M12 | $1.5M | $736K | $1.9M | $544K |
| M18 | $1.6M | $813K | $2.1M | $603K |
| M24 | $1.6M | $813K | $2.1M | $603K |
| M36 | $1.6M | $813K | $2.1M | $603K |