Scenario Modeler — ST ELIZABETH HEALTHCARE
CCN 180035 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.07B
Net Revenue
$-141.9M
Current EBITDA
-13.2%
Current Margin
448
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.07B | $1.07B | $1.07B | $1.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $79.0M | $39.5M | $102.7M | $29.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-62.9M | $-102.4M | $-39.2M | $-112.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -5.9% | -9.5% | -3.6% | -11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.42B | $-1.42B | $-1.42B | $-1.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-218.3M | $-218.3M | $-218.3M | $-218.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-940.1M | $-1.17B | $-838.8M | $-1.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-231.1M | $-462.5M | $-129.8M | $-369.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $22.5M |
| Cost to Collect | $21.5M |
| Denial Rate Reductio | $21.3M |
| A/R Days Reduction | $13.1M |
| Clean Claim Rate | $687K |
| Total Uplift | $79.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.7M |
| Denial Rate Reductio | $10.6M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $344K |
| Total Uplift | $39.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $29.3M |
| Cost to Collect | $27.9M |
| Denial Rate Reductio | $27.6M |
| A/R Days Reduction | $17.0M |
| Clean Claim Rate | $893K |
| Total Uplift | $102.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.6M |
| Cost to Collect | $8.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.3M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $261K |
| Total Uplift | $29.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $38.3M | $19.1M | $49.8M | $14.2M |
| M12 | $71.5M | $35.8M | $93.0M | $26.4M |
| M18 | $79.0M | $39.5M | $102.7M | $29.3M |
| M24 | $79.0M | $39.5M | $102.7M | $29.3M |
| M36 | $79.0M | $39.5M | $102.7M | $29.3M |