Scenario Modeler — ST ANTHONYS SENIOR CARE HOSPITAL LLC
CCN 174024 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.8M
Net Revenue
$-3.3M
Current EBITDA
-119.0%
Current Margin
19
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $222K | $111K | $288K | $82K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.1M | $-3.2M | $-3.1M | $-3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -111.2% | -115.1% | -108.8% | -122.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-33.5M | $-33.5M | $-33.5M | $-33.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.2M | $-5.2M | $-5.2M | $-5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-40.3M | $-35.9M | $-45.4M | $-30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-23.5M | $-19.1M | $-28.7M | $-14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $62K |
| Net Collection Rate | $59K |
| Cost to Collect | $56K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $222K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $31K |
| Net Collection Rate | $30K |
| Cost to Collect | $28K |
| A/R Days Reduction | $17K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $111K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $81K |
| Net Collection Rate | $77K |
| Cost to Collect | $73K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $288K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $22K |
| Denial Rate Reductio | $22K |
| Cost to Collect | $21K |
| A/R Days Reduction | $13K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $82K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $111K | $56K | $145K | $42K |
| M12 | $202K | $101K | $262K | $75K |
| M18 | $222K | $111K | $288K | $82K |
| M24 | $222K | $111K | $288K | $82K |
| M36 | $222K | $111K | $288K | $82K |