Scenario Modeler — ST ANTHONYS SENIOR CARE HOSPITAL LLC
CCN 174023 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.9M
Net Revenue
$-2.7M
Current EBITDA
-92.7%
Current Margin
20
Beds
80%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $228K | $114K | $297K | $85K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.5M | $-2.6M | $-2.4M | $-2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -84.9% | -88.8% | -82.5% | -94.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-26.9M | $-26.9M | $-26.9M | $-26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.1M | $-4.1M | $-4.1M | $-4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-31.8M | $-28.6M | $-35.8M | $-24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-18.4M | $-15.1M | $-22.3M | $-11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $64K |
| Net Collection Rate | $61K |
| Cost to Collect | $58K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $228K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $32K |
| Net Collection Rate | $31K |
| Cost to Collect | $29K |
| A/R Days Reduction | $18K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $114K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $83K |
| Net Collection Rate | $79K |
| Cost to Collect | $76K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $297K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $23K |
| Denial Rate Reductio | $22K |
| Cost to Collect | $22K |
| A/R Days Reduction | $13K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $85K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $115K | $57K | $149K | $43K |
| M12 | $208K | $104K | $270K | $77K |
| M18 | $228K | $114K | $297K | $85K |
| M24 | $228K | $114K | $297K | $85K |
| M36 | $228K | $114K | $297K | $85K |