Scenario Modeler — REHABILITATION HOSP OF OVERLAND PARK
CCN 173032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.5M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
8.0%
Current Margin
45
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.5M | $26.5M | $26.5M | $25.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.1M | $4.6M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.3% | 11.7% | 17.6% | 11.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.1M | $21.1M | $21.1M | $21.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $48.4M | $33.1M | $61.2M | $26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.8M | $22.5M | $50.7M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.63x | 6.93x | 15.59x | 4.90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.4% | 47.3% | 73.2% | 37.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $556K |
| Cost to Collect | $529K |
| Denial Rate Reductio | $524K |
| A/R Days Reduction | $322K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $278K |
| Cost to Collect | $265K |
| Denial Rate Reductio | $262K |
| A/R Days Reduction | $161K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $974K |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $723K |
| Cost to Collect | $688K |
| Denial Rate Reductio | $681K |
| A/R Days Reduction | $419K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $211K |
| Cost to Collect | $201K |
| Denial Rate Reductio | $181K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $722K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $944K | $472K | $1.2M | $350K |
| M12 | $1.8M | $881K | $2.3M | $652K |
| M18 | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K |
| M24 | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K |
| M36 | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K |