Scenario Modeler — OSBORNE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 171364 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.7M
Net Revenue
$-2.3M
Current EBITDA
-30.1%
Current Margin
16
Beds
85%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $575K | $288K | $748K | $214K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.7M | $-2.0M | $-1.6M | $-2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -22.6% | -26.3% | -20.3% | -28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-23.1M | $-23.1M | $-23.1M | $-23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.6M | $-3.6M | $-3.6M | $-3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-23.2M | $-22.7M | $-24.8M | $-20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-11.6M | $-11.1M | $-13.2M | $-8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $162K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| Cost to Collect | $154K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $575K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $81K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| Cost to Collect | $77K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $288K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $210K |
| Denial Rate Reductio | $203K |
| Cost to Collect | $200K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $748K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $61K |
| Cost to Collect | $58K |
| Denial Rate Reductio | $54K |
| A/R Days Reduction | $36K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $214K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $281K | $141K | $365K | $104K |
| M12 | $521K | $261K | $678K | $193K |
| M18 | $575K | $288K | $748K | $214K |
| M24 | $575K | $288K | $748K | $214K |
| M36 | $575K | $288K | $748K | $214K |