Scenario Modeler — WAMEGO HOSPITAL ASSOCIATION
CCN 171337 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.1M
Net Revenue
$-652K
Current EBITDA
-5.0%
Current Margin
18
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.1M | $13.1M | $13.1M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $970K | $485K | $1.3M | $360K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $318K | $-167K | $609K | $-292K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.4% | -1.3% | 4.6% | -2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.5M | $-6.5M | $-6.5M | $-6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.0M | $-1.0M | $-1.0M | $-1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.4M | $-2.3M | $5.6M | $-2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $5.6M | $909K | $8.9M | $329K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $276K |
| Cost to Collect | $263K |
| Denial Rate Reductio | $261K |
| A/R Days Reduction | $160K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $970K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $138K |
| Cost to Collect | $131K |
| Denial Rate Reductio | $131K |
| A/R Days Reduction | $80K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $485K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $359K |
| Cost to Collect | $342K |
| Denial Rate Reductio | $340K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $105K |
| Cost to Collect | $100K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| A/R Days Reduction | $61K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $360K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $470K | $235K | $611K | $174K |
| M12 | $878K | $439K | $1.1M | $325K |
| M18 | $970K | $485K | $1.3M | $360K |
| M24 | $970K | $485K | $1.3M | $360K |
| M36 | $970K | $485K | $1.3M | $360K |