Scenario Modeler — GRISELL MEMORIAL HOSPITAL DIST #1
CCN 171300 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$6.6M
Net Revenue
$-1.4M
Current EBITDA
-20.6%
Current Margin
25
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $6.6M | $6.6M | $6.6M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $498K | $249K | $648K | $185K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-870K | $-1.1M | $-720K | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.1% | -16.9% | -10.9% | -18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-13.7M | $-13.7M | $-13.7M | $-13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.1M | $-2.1M | $-2.1M | $-2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-12.0M | $-12.6M | $-12.2M | $-11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-5.1M | $-5.8M | $-5.4M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $139K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| Cost to Collect | $133K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $498K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $70K |
| Denial Rate Reductio | $68K |
| Cost to Collect | $66K |
| A/R Days Reduction | $40K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $249K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $181K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| Cost to Collect | $172K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $648K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $53K |
| Cost to Collect | $50K |
| Denial Rate Reductio | $47K |
| A/R Days Reduction | $31K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $185K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $244K | $122K | $317K | $91K |
| M12 | $452K | $226K | $587K | $167K |
| M18 | $498K | $249K | $648K | $185K |
| M24 | $498K | $249K | $648K | $185K |
| M36 | $498K | $249K | $648K | $185K |