Scenario Modeler — ADVENTHEALTH SOUTH OVERLAND PARK
CCN 170208 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.6M
Net Revenue
$-16.5M
Current EBITDA
-50.5%
Current Margin
41
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.6M | $32.6M | $32.6M | $31.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $891K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-14.1M | $-15.3M | $-13.3M | $-15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -43.1% | -46.8% | -40.9% | -50.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-164.7M | $-164.7M | $-164.7M | $-164.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-25.3M | $-25.3M | $-25.3M | $-25.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-183.6M | $-169.8M | $-203.0M | $-147.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-101.3M | $-87.5M | $-120.7M | $-65.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $686K |
| Cost to Collect | $653K |
| Denial Rate Reductio | $646K |
| A/R Days Reduction | $397K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $343K |
| Cost to Collect | $326K |
| Denial Rate Reductio | $323K |
| A/R Days Reduction | $199K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $891K |
| Cost to Collect | $849K |
| Denial Rate Reductio | $840K |
| A/R Days Reduction | $516K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $261K |
| Cost to Collect | $248K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $891K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $582K | $1.5M | $431K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $804K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $891K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $891K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $891K |