Scenario Modeler — SUMMIT SURGICAL LLC
CCN 170198 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.1M
Net Revenue
$686K
Current EBITDA
5.2%
Current Margin
10
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.1M | $13.1M | $13.1M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $966K | $483K | $1.3M | $358K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $1.2M | $1.9M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.6% | 8.9% | 14.8% | 8.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $19.4M | $12.4M | $25.1M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.9M | $9.0M | $21.7M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.11x | 8.50x | 20.52x | 5.96x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.1% | 53.4% | 83.0% | 42.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $275K |
| Cost to Collect | $262K |
| Denial Rate Reductio | $260K |
| A/R Days Reduction | $159K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $966K |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $137K |
| Cost to Collect | $131K |
| Denial Rate Reductio | $130K |
| A/R Days Reduction | $80K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $483K |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $357K |
| Cost to Collect | $340K |
| Denial Rate Reductio | $338K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $100K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| A/R Days Reduction | $61K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $358K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $469K | $234K | $609K | $174K |
| M12 | $874K | $437K | $1.1M | $324K |
| M18 | $966K | $483K | $1.3M | $358K |
| M24 | $966K | $483K | $1.3M | $358K |
| M36 | $966K | $483K | $1.3M | $358K |