Scenario Modeler — CLIVE BEHAVORIAL HEALTH LLC
CCN 164007 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.6M
Net Revenue
$-3.1M
Current EBITDA
-20.9%
Current Margin
100
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.6M | $14.6M | $14.6M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.0M | $-2.5M | $-1.7M | $-2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.5% | -17.2% | -11.3% | -19.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-30.5M | $-30.5M | $-30.5M | $-30.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.7M | $-4.7M | $-4.7M | $-4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-27.1M | $-28.3M | $-27.8M | $-25.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-11.8M | $-13.1M | $-12.5M | $-10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $307K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $290K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $154K |
| Cost to Collect | $146K |
| Denial Rate Reductio | $145K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $539K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $399K |
| Cost to Collect | $380K |
| Denial Rate Reductio | $377K |
| A/R Days Reduction | $231K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $117K |
| Cost to Collect | $111K |
| Denial Rate Reductio | $100K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $400K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $522K | $261K | $679K | $194K |
| M12 | $975K | $488K | $1.3M | $361K |
| M18 | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K |
| M24 | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K |
| M36 | $1.1M | $539K | $1.4M | $400K |