Scenario Modeler — MERCY REHAB HOSPITAL IOWA
CCN 163025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.1M
Net Revenue
$3.6M
Current EBITDA
16.3%
Current Margin
50
Beds
64%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.1M | $22.1M | $22.1M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $814K | $2.1M | $604K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.2M | $4.4M | $5.7M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.6% | 20.0% | 25.9% | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $36.0M | $36.0M | $36.0M | $36.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $63.9M | $47.9M | $78.0M | $39.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $45.9M | $29.9M | $60.0M | $21.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.27x | 5.40x | 10.83x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.6% | 40.1% | 61.0% | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $465K |
| Cost to Collect | $443K |
| Denial Rate Reductio | $438K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $232K |
| Cost to Collect | $221K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| A/R Days Reduction | $135K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $814K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $604K |
| Cost to Collect | $575K |
| Denial Rate Reductio | $570K |
| A/R Days Reduction | $350K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $177K |
| Cost to Collect | $168K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $604K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $789K | $394K | $1.0M | $292K |
| M12 | $1.5M | $737K | $1.9M | $545K |
| M18 | $1.6M | $814K | $2.1M | $604K |
| M24 | $1.6M | $814K | $2.1M | $604K |
| M36 | $1.6M | $814K | $2.1M | $604K |