Scenario Modeler — MERCYONE DYERSVILLE MEDICAL CENTER
CCN 161378 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$6.5M
Net Revenue
$-1.1M
Current EBITDA
-17.5%
Current Margin
13
Beds
93%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $6.5M | $6.5M | $6.5M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $488K | $244K | $634K | $181K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-651K | $-895K | $-505K | $-958K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -10.0% | -13.8% | -7.8% | -15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-11.4M | $-11.4M | $-11.4M | $-11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.8M | $-1.8M | $-1.8M | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-9.2M | $-10.1M | $-9.0M | $-9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-3.5M | $-4.4M | $-3.3M | $-3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $136K |
| Denial Rate Reductio | $133K |
| Cost to Collect | $130K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $488K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $68K |
| Denial Rate Reductio | $67K |
| Cost to Collect | $65K |
| A/R Days Reduction | $39K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $244K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $177K |
| Denial Rate Reductio | $173K |
| Cost to Collect | $169K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $634K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $52K |
| Cost to Collect | $49K |
| Denial Rate Reductio | $46K |
| A/R Days Reduction | $30K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $181K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $239K | $120K | $311K | $89K |
| M12 | $442K | $221K | $575K | $164K |
| M18 | $488K | $244K | $634K | $181K |
| M24 | $488K | $244K | $634K | $181K |
| M36 | $488K | $244K | $634K | $181K |