Scenario Modeler — PALO ALTO COUNTY HOSPITAL
CCN 161357 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.9M
Net Revenue
$-4.2M
Current EBITDA
-14.6%
Current Margin
24
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.9M | $28.9M | $28.9M | $27.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $789K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.1M | $-3.1M | $-1.4M | $-3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -7.2% | -10.9% | -5.0% | -12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-42.1M | $-42.1M | $-42.1M | $-42.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.5M | $-6.5M | $-6.5M | $-6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-30.3M | $-35.9M | $-28.3M | $-32.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-9.2M | $-14.8M | $-7.2M | $-11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $607K |
| Cost to Collect | $579K |
| Denial Rate Reductio | $573K |
| A/R Days Reduction | $352K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $304K |
| Cost to Collect | $289K |
| Denial Rate Reductio | $286K |
| A/R Days Reduction | $176K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $790K |
| Cost to Collect | $752K |
| Denial Rate Reductio | $745K |
| A/R Days Reduction | $458K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $231K |
| Cost to Collect | $220K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $789K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $516K | $1.3M | $382K |
| M12 | $1.9M | $963K | $2.5M | $712K |
| M18 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $789K |
| M24 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $789K |
| M36 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $789K |