Scenario Modeler — BRIGHTWELL BEHAVIORAL HEALTH
CCN 154066 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.7M
Net Revenue
$-446K
Current EBITDA
-7.9%
Current Margin
22
Beds
86%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $430K | $215K | $559K | $160K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-17K | $-232K | $112K | $-287K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.3% | -4.1% | 2.0% | -5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-4.5M | $-4.5M | $-4.5M | $-4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-687K | $-687K | $-687K | $-687K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-966K | $-2.8M | $185K | $-2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.3M | $-550K | $2.4M | $-556K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $119K |
| Denial Rate Reductio | $118K |
| Cost to Collect | $114K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $430K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $60K |
| Denial Rate Reductio | $59K |
| Cost to Collect | $57K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $215K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $155K |
| Denial Rate Reductio | $153K |
| Cost to Collect | $148K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $559K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $45K |
| Cost to Collect | $43K |
| Denial Rate Reductio | $41K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $160K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $211K | $106K | $275K | $79K |
| M12 | $390K | $195K | $507K | $144K |
| M18 | $430K | $215K | $559K | $160K |
| M24 | $430K | $215K | $559K | $160K |
| M36 | $430K | $215K | $559K | $160K |