Scenario Modeler — EVANSVILLE STATE HOSPITAL
CCN 154056 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.8M
Net Revenue
$-27.3M
Current EBITDA
-720.0%
Current Margin
168
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $292K | $146K | $380K | $109K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-27.0M | $-27.1M | $-26.9M | $-27.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -712.3% | -716.2% | -710.0% | -754.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-272.9M | $-272.9M | $-272.9M | $-272.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-42.0M | $-42.0M | $-42.0M | $-42.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-344.8M | $-299.8M | $-393.9M | $-257.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-208.4M | $-163.5M | $-257.5M | $-120.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $81K |
| Net Collection Rate | $80K |
| Cost to Collect | $76K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $292K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $41K |
| Net Collection Rate | $40K |
| Cost to Collect | $38K |
| A/R Days Reduction | $23K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $146K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $106K |
| Net Collection Rate | $103K |
| Cost to Collect | $99K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $380K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $30K |
| Cost to Collect | $29K |
| Denial Rate Reductio | $28K |
| A/R Days Reduction | $18K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $109K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $145K | $73K | $189K | $54K |
| M12 | $266K | $133K | $346K | $99K |
| M18 | $292K | $146K | $380K | $109K |
| M24 | $292K | $146K | $380K | $109K |
| M36 | $292K | $146K | $380K | $109K |