Scenario Modeler — COMMUNITY HEALTH REHAB HOSPITAL SOUT
CCN 153044 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.9M
Net Revenue
$5.9M
Current EBITDA
24.8%
Current Margin
44
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.9M | $23.9M | $23.9M | $22.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $880K | $2.3M | $653K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.7M | $6.8M | $8.2M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.2% | 28.5% | 34.4% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $59.4M | $59.4M | $59.4M | $59.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $95.1M | $74.3M | $114.1M | $62.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $65.4M | $44.7M | $84.5M | $32.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.16x | 4.89x | 9.25x | 3.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.3% | 37.4% | 56.0% | 28.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $478K |
| Denial Rate Reductio | $474K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $251K |
| Cost to Collect | $239K |
| Denial Rate Reductio | $237K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $880K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $653K |
| Cost to Collect | $622K |
| Denial Rate Reductio | $616K |
| A/R Days Reduction | $378K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $191K |
| Cost to Collect | $182K |
| Denial Rate Reductio | $164K |
| A/R Days Reduction | $111K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $653K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $853K | $426K | $1.1M | $316K |
| M12 | $1.6M | $797K | $2.1M | $589K |
| M18 | $1.8M | $880K | $2.3M | $653K |
| M24 | $1.8M | $880K | $2.3M | $653K |
| M36 | $1.8M | $880K | $2.3M | $653K |