Scenario Modeler — CAMERON MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL
CCN 151315 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$95.1M
Net Revenue
$7.0M
Current EBITDA
7.4%
Current Margin
25
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $95.1M | $95.1M | $95.1M | $90.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.0M | $3.5M | $9.1M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.0M | $10.5M | $16.1M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.8% | 11.1% | 17.0% | 10.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $70.5M | $70.5M | $70.5M | $70.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.8M | $10.8M | $10.8M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $166.8M | $112.8M | $212.1M | $90.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $131.6M | $77.6M | $176.8M | $54.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.14x | 7.16x | 16.31x | 5.05x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.8% | 48.2% | 74.8% | 38.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $7.0M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $998K |
| Cost to Collect | $951K |
| Denial Rate Reductio | $941K |
| A/R Days Reduction | $578K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $79K |
| Total Uplift | $9.1M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $759K |
| Cost to Collect | $722K |
| Denial Rate Reductio | $650K |
| A/R Days Reduction | $440K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.3M |
| M12 | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.3M |
| M18 | $7.0M | $3.5M | $9.1M | $2.6M |
| M24 | $7.0M | $3.5M | $9.1M | $2.6M |
| M36 | $7.0M | $3.5M | $9.1M | $2.6M |