Scenario Modeler — IU HEALTH WHITE HOSPITAL
CCN 151312 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$43.9M
Net Revenue
$3.5M
Current EBITDA
8.0%
Current Margin
24
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $43.9M | $43.9M | $43.9M | $41.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.8M | $5.1M | $7.7M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.4% | 11.7% | 17.6% | 11.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.3M | $35.3M | $35.3M | $35.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $80.5M | $55.1M | $101.9M | $44.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $62.9M | $37.5M | $84.3M | $26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.58x | 6.90x | 15.52x | 4.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.2% | 47.2% | 73.0% | 37.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $921K |
| Cost to Collect | $877K |
| Denial Rate Reductio | $868K |
| A/R Days Reduction | $534K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $461K |
| Cost to Collect | $439K |
| Denial Rate Reductio | $434K |
| A/R Days Reduction | $267K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $694K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.2M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $350K |
| Cost to Collect | $333K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $203K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $782K | $2.0M | $579K |
| M12 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M18 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M24 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M36 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |