Scenario Modeler — IU HEALTH PAOLI HOSPITAL
CCN 151306 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.4M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
4.8%
Current Margin
24
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.4M | $34.4M | $34.4M | $32.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $939K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $2.9M | $5.0M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.2% | 8.5% | 14.4% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $16.7M | $16.7M | $16.7M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.1M | $31.1M | $63.8M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $40.8M | $22.7M | $55.5M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.90x | 8.87x | 21.65x | 6.20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.9% | 54.7% | 85.0% | 44.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $722K |
| Cost to Collect | $688K |
| Denial Rate Reductio | $681K |
| A/R Days Reduction | $419K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $361K |
| Cost to Collect | $344K |
| Denial Rate Reductio | $341K |
| A/R Days Reduction | $209K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $939K |
| Cost to Collect | $894K |
| Denial Rate Reductio | $885K |
| A/R Days Reduction | $544K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $274K |
| Cost to Collect | $261K |
| Denial Rate Reductio | $235K |
| A/R Days Reduction | $159K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $939K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $847K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $939K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $939K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $939K |