Scenario Modeler — FRANCISCAN HEALTH ORTHOPEDIC CARMEL
CCN 150193 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.7M
Net Revenue
$-2.2M
Current EBITDA
-6.1%
Current Margin
21
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.7M | $36.7M | $36.7M | $34.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $455K | $-897K | $1.3M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.2% | -2.4% | 3.4% | -3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-22.5M | $-22.5M | $-22.5M | $-22.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.5M | $-3.5M | $-3.5M | $-3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.1M | $-11.3M | $9.3M | $-12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.3M | $-73K | $20.6M | $-1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $771K |
| Cost to Collect | $734K |
| Denial Rate Reductio | $727K |
| A/R Days Reduction | $447K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $386K |
| Cost to Collect | $367K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $223K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $955K |
| Denial Rate Reductio | $945K |
| A/R Days Reduction | $581K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $293K |
| Cost to Collect | $279K |
| Denial Rate Reductio | $251K |
| A/R Days Reduction | $170K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $655K | $1.7M | $485K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $904K |
| M18 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M24 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M36 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |