Scenario Modeler — COMMUNITY HOSPITAL
CCN 150125 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 18.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$615.1M
Net Revenue
$36.8M
Current EBITDA
6.0%
Current Margin
405
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $615.1M | $615.1M | $615.1M | $584.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $45.3M | $22.6M | $58.9M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $82.0M | $59.4M | $95.6M | $53.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.3% | 9.7% | 15.5% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $367.6M | $367.6M | $367.6M | $367.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $56.6M | $56.6M | $56.6M | $56.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $966.9M | $632.3M | $1.24B | $498.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $783.2M | $448.6M | $1.06B | $315.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.85x | 7.93x | 18.73x | 5.57x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.2% | 51.3% | 79.7% | 41.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.9M |
| Cost to Collect | $12.3M |
| Denial Rate Reductio | $12.2M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $394K |
| Total Uplift | $45.3M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $197K |
| Total Uplift | $22.6M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.8M |
| Cost to Collect | $16.0M |
| Denial Rate Reductio | $15.8M |
| A/R Days Reduction | $9.7M |
| Clean Claim Rate | $512K |
| Total Uplift | $58.9M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $150K |
| Total Uplift | $16.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $21.9M | $11.0M | $28.5M | $8.1M |
| M12 | $41.0M | $20.5M | $53.3M | $15.1M |
| M18 | $45.3M | $22.6M | $58.9M | $16.8M |
| M24 | $45.3M | $22.6M | $58.9M | $16.8M |
| M36 | $45.3M | $22.6M | $58.9M | $16.8M |