Scenario Modeler — ASCENSION ST. VINCENT HOSPITAL
CCN 150084 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.41B
Net Revenue
$67.7M
Current EBITDA
4.8%
Current Margin
756
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $103.6M | $51.8M | $134.6M | $38.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $171.3M | $119.5M | $202.3M | $106.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.2% | 8.5% | 14.4% | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $677.0M | $677.0M | $677.0M | $677.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $104.2M | $104.2M | $104.2M | $104.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.00B | $1.27B | $2.60B | $985.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.66B | $927.0M | $2.27B | $647.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.98x | 8.90x | 21.75x | 6.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.1% | 54.8% | 85.1% | 44.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $29.5M |
| Cost to Collect | $28.1M |
| Denial Rate Reductio | $27.9M |
| A/R Days Reduction | $17.1M |
| Clean Claim Rate | $900K |
| Total Uplift | $103.6M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.8M |
| Cost to Collect | $14.1M |
| Denial Rate Reductio | $13.9M |
| A/R Days Reduction | $8.6M |
| Clean Claim Rate | $450K |
| Total Uplift | $51.8M |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $38.4M |
| Cost to Collect | $36.6M |
| Denial Rate Reductio | $36.2M |
| A/R Days Reduction | $22.3M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $134.6M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.2M |
| Cost to Collect | $10.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $342K |
| Total Uplift | $38.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $50.2M | $25.1M | $65.2M | $18.6M |
| M12 | $93.7M | $46.9M | $121.8M | $34.6M |
| M18 | $103.6M | $51.8M | $134.6M | $38.4M |
| M24 | $103.6M | $51.8M | $134.6M | $38.4M |
| M36 | $103.6M | $51.8M | $134.6M | $38.4M |