Scenario Modeler — COMMUNITY HEALTH NETWORK INC.
CCN 150074 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.24B
Net Revenue
$202.2M
Current EBITDA
16.4%
Current Margin
387
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $91.0M | $45.5M | $118.3M | $33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $293.2M | $247.7M | $320.5M | $236.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.7% | 20.0% | 25.9% | 20.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.02B | $2.02B | $2.02B | $2.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $311.1M | $311.1M | $311.1M | $311.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.58B | $2.69B | $4.37B | $2.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.57B | $1.68B | $3.36B | $1.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.26x | 5.39x | 10.80x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.5% | 40.1% | 61.0% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.0M |
| Cost to Collect | $24.7M |
| Denial Rate Reductio | $24.5M |
| A/R Days Reduction | $15.0M |
| Clean Claim Rate | $791K |
| Total Uplift | $91.0M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.0M |
| Cost to Collect | $12.4M |
| Denial Rate Reductio | $12.2M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $395K |
| Total Uplift | $45.5M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $33.7M |
| Cost to Collect | $32.1M |
| Denial Rate Reductio | $31.8M |
| A/R Days Reduction | $19.6M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $118.3M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.9M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.5M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $301K |
| Total Uplift | $33.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $44.1M | $22.0M | $57.3M | $16.3M |
| M12 | $82.3M | $41.2M | $107.0M | $30.4M |
| M18 | $91.0M | $45.5M | $118.3M | $33.7M |
| M24 | $91.0M | $45.5M | $118.3M | $33.7M |
| M36 | $91.0M | $45.5M | $118.3M | $33.7M |