Scenario Modeler — THE PAVILION FOUNDATION
CCN 144029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.6M
Net Revenue
$5.5M
Current EBITDA
17.5%
Current Margin
80
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.6M | $31.6M | $31.6M | $30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $863K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.9M | $6.7M | $8.6M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.8% | 21.2% | 27.0% | 21.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $55.3M | $55.3M | $55.3M | $55.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $96.1M | $72.7M | $117.1M | $60.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $68.5M | $45.1M | $89.4M | $32.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.05x | 5.30x | 10.51x | 3.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.8% | 39.6% | 60.1% | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $664K |
| Cost to Collect | $633K |
| Denial Rate Reductio | $626K |
| A/R Days Reduction | $385K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $332K |
| Cost to Collect | $316K |
| Denial Rate Reductio | $313K |
| A/R Days Reduction | $192K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $864K |
| Cost to Collect | $823K |
| Denial Rate Reductio | $814K |
| A/R Days Reduction | $500K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $252K |
| Cost to Collect | $240K |
| Denial Rate Reductio | $216K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $863K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $564K | $1.5M | $418K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $779K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $863K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $863K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $863K |