Scenario Modeler — SARAH D CULBERTSON
CCN 141333 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.0M
Net Revenue
$-868K
Current EBITDA
-3.3%
Current Margin
22
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.0M | $26.0M | $26.0M | $24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.0M | $88K | $1.6M | $-159K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.0% | 0.3% | 6.2% | -0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-8.7M | $-8.7M | $-8.7M | $-8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.0M | $-26K | $17.2M | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.3M | $4.3M | $21.5M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $546K |
| Cost to Collect | $520K |
| Denial Rate Reductio | $514K |
| A/R Days Reduction | $316K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $956K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $709K |
| Cost to Collect | $675K |
| Denial Rate Reductio | $669K |
| A/R Days Reduction | $411K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $207K |
| Cost to Collect | $197K |
| Denial Rate Reductio | $178K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $709K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $926K | $463K | $1.2M | $343K |
| M12 | $1.7M | $865K | $2.2M | $640K |
| M18 | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K |
| M24 | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K |
| M36 | $1.9M | $956K | $2.5M | $709K |