Scenario Modeler — MORRISON COMMUNITY HOSPITAL
CCN 141329 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$53.2M
Net Revenue
$11.8M
Current EBITDA
22.2%
Current Margin
25
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $53.2M | $53.2M | $53.2M | $50.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.9M | $2.0M | $5.1M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $15.7M | $13.8M | $16.9M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.6% | 25.9% | 31.8% | 26.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $118.1M | $118.1M | $118.1M | $118.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.2M | $18.2M | $18.2M | $18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $193.7M | $150.0M | $233.6M | $124.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $134.7M | $91.0M | $174.5M | $65.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.41x | 5.01x | 9.60x | 3.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.3% | 38.0% | 57.2% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $647K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $558K |
| Cost to Collect | $532K |
| Denial Rate Reductio | $527K |
| A/R Days Reduction | $324K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $841K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $5.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $424K |
| Cost to Collect | $404K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.9M | $948K | $2.5M | $702K |
| M12 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M18 | $3.9M | $2.0M | $5.1M | $1.5M |
| M24 | $3.9M | $2.0M | $5.1M | $1.5M |
| M36 | $3.9M | $2.0M | $5.1M | $1.5M |