Scenario Modeler — KIRBY HOSPITAL
CCN 141301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (113% IRR, 43.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$60.9M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
2.0%
Current Margin
16
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $60.9M | $60.9M | $60.9M | $57.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.5M | $2.2M | $5.8M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.7M | $3.4M | $7.0M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.3% | 5.7% | 11.5% | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $64.7M | $35.7M | $87.5M | $26.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $58.6M | $29.7M | $81.5M | $20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 31.61x | 16.01x | 43.93x | 10.96x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 99.5% | 74.1% | 113.1% | 61.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $741K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Conservative
74%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $639K |
| Cost to Collect | $609K |
| Denial Rate Reductio | $603K |
| A/R Days Reduction | $370K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Aggressive
113%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $963K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.8M |
Downside
61%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $486K |
| Cost to Collect | $463K |
| Denial Rate Reductio | $416K |
| A/R Days Reduction | $281K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $804K |
| M12 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M18 | $4.5M | $2.2M | $5.8M | $1.7M |
| M24 | $4.5M | $2.2M | $5.8M | $1.7M |
| M36 | $4.5M | $2.2M | $5.8M | $1.7M |