Scenario Modeler — ST. JOSEPHS HOSPITAL
CCN 140145 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 11.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$67.8M
Net Revenue
$10.7M
Current EBITDA
15.8%
Current Margin
46
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $67.8M | $67.8M | $67.8M | $64.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $15.7M | $13.2M | $17.2M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.1% | 19.4% | 25.3% | 19.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $106.8M | $106.8M | $106.8M | $106.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $16.4M | $16.4M | $16.4M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $191.0M | $142.8M | $233.7M | $117.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $137.7M | $89.5M | $180.4M | $64.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.38x | 5.45x | 10.98x | 3.91x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.0% | 40.4% | 61.5% | 31.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $825K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $5.0M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $712K |
| Cost to Collect | $678K |
| Denial Rate Reductio | $671K |
| A/R Days Reduction | $412K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.5M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $541K |
| Cost to Collect | $515K |
| Denial Rate Reductio | $464K |
| A/R Days Reduction | $313K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $895K |
| M12 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M18 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |
| M24 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |
| M36 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |