Scenario Modeler — CLEARWATER VALLEY HEALTH
CCN 131320 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.2M
Net Revenue
$-767K
Current EBITDA
-3.3%
Current Margin
23
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.2M | $23.2M | $23.2M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $853K | $2.2M | $633K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $940K | $86K | $1.5M | $-134K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.1% | 0.4% | 6.3% | -0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.7M | $-7.7M | $-7.7M | $-7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $9.0M | $65K | $15.4M | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.8M | $3.9M | $19.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $487K |
| Cost to Collect | $464K |
| Denial Rate Reductio | $459K |
| A/R Days Reduction | $282K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $243K |
| Cost to Collect | $232K |
| Denial Rate Reductio | $230K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $853K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $633K |
| Cost to Collect | $603K |
| Denial Rate Reductio | $597K |
| A/R Days Reduction | $367K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $185K |
| Cost to Collect | $176K |
| Denial Rate Reductio | $159K |
| A/R Days Reduction | $107K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $633K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $827K | $413K | $1.1M | $306K |
| M12 | $1.5M | $772K | $2.0M | $571K |
| M18 | $1.7M | $853K | $2.2M | $633K |
| M24 | $1.7M | $853K | $2.2M | $633K |
| M36 | $1.7M | $853K | $2.2M | $633K |