Scenario Modeler — KAUAI VETERANS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 121300 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$49.1M
Net Revenue
$-7.2M
Current EBITDA
-14.7%
Current Margin
25
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $49.1M | $49.1M | $49.1M | $46.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.6M | $-5.4M | $-2.5M | $-5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -7.3% | -11.0% | -5.1% | -12.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-72.2M | $-72.2M | $-72.2M | $-72.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-11.1M | $-11.1M | $-11.1M | $-11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-52.3M | $-61.6M | $-49.0M | $-56.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-16.2M | $-25.6M | $-13.0M | $-20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $981K |
| Denial Rate Reductio | $971K |
| A/R Days Reduction | $597K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $515K |
| Cost to Collect | $491K |
| Denial Rate Reductio | $486K |
| A/R Days Reduction | $299K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $776K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $392K |
| Cost to Collect | $373K |
| Denial Rate Reductio | $336K |
| A/R Days Reduction | $227K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $875K | $2.3M | $648K |
| M12 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M18 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M24 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M36 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |